Il modulo "impostazioni e chiusure" consente un rapido accesso a tutte le tabelle di parametrizzazione codici e di scelta delle modalità operative del programma. Inoltre nel modulo abbiamo la sezione dedicata alle chiusure con tre voci di menù: chiusura e riapertura contabilità, chiusura documenti e chiusura scadenzario.

Tabelle di configurazione: agenti, banche, cambi e valute, causali contabili, causali ritenute d’acconto, classificazioni clienti, classificazioni fornitori, codice iva clienti esenti, codici iva, frasi automatiche fatture, impostazioni per insoluti e acconti, luoghi partenza e arrivo merci, pagamenti, operatori, raggruppamenti agenti, registri iva, tipi documenti, tipi iva, tipi natura giuridica, tipi pagamenti, tipi prezzi, tipi registri iva, tributi, vettori, zone.

Per la scelta delle modalità operative del programma abbiamo un’apposita sezione "impostazioni ditta".

Distribuite su varie schermate troviamo una serie di opzioni da impostare:

• Dati anagrafici dell’azienda gestita

• Tipo liquidazione iva: mensile o trimestrale

• Abilita directory anagrafiche comuni a quelle di un’altra azienda.

• Valore bolli, valore minimo per applicare il bollo in fattura, codice di esenzione iva abbinato ai bolli.

• Numero cifre per la numerazione clienti e fornitori (il codice è alfanumerico, se si usa una numerazione progressiva verranno anteposti degli zeri riempitivi per mantenere l’ordinamento, il numero di zeri dipende dal numero di cifre di numerazione)

• Numero di cifre per la numerazione dei documenti (il numero documenti è alfanumerico per consentire l’inserimento di estensioni che distinguono la linea).

• Personalizzazione campi info clienti e fornitori

• Riporta in fatture i commenti bolle

• Numero copie ddt da stampare (con distinzione dei casi trasporto vettore, destinatario, mittente)

• Personalizzazione descrizione aggiuntiva su ogni copia ddt (es. copia cliente, copia vettore…)

• Rendi o meno di default la stampa prezzi su ddt

• Assegnazione automatica codice iva esenzione nei documenti abbinati a clienti esenti.

• Impostazione conti su cui distribuire i sottoconti clienti e fornitori (per bilancio più dettagliato) Es. Clienti italia, Clienti CEE, Clienti ExtraCEE, Clienti Zona A, Clienti Zona B…

• Specifica dei conti d’ordine a cui le procedure di chiusura si devono appoggiare.

• Specifica delle causali per i giriconti delle operazioni di chiusura.

Operazioni di chiusura.

• Chiusura contabilità con separazione degli archivi contenenti le registrazioni di diversi anni. Per consultare gli archivi di un vecchio anno l’utente dovrà effettuare un cambio ditta. Ai fini dei salvataggi un vecchio anno potrà essere archiviato per conto proprio senza influenzare gli archivi dell’anno in linea.

• Chiusura contabilità senza separazione degli archivi contenenti le registrazioni di diversi anni. Tutti gli anni rimango in linea, quando si stampa un partitario si possono ottenere le informazioni dei movimenti di tutti gli anni in linea. Ai fini dei salvataggi, ogni volta si ripete il salvataggio di tutti i dati in linea.

• L’utente può in qualsiasi momento "staccare" e archiviare un vecchio anno in linea.

• La separazione degli archivi è completamente automatica, basta indicare in quale directory si vuole che il programma generi una ditta che rappresenta il vecchio anno da staccare.

• La chiusura contabile prevede la generazione automatica delle seguenti operazioni: Giro conti economici a profitti e perdite, giro Profitti e Perdite a utile o perdita di esercizio, chiusura conti patrimoniali nel vecchio anno.

• L’apertura del nuovo esercizio prevede l’apertura dei conti patrimoniali nel nuovo anno.

• Chiusura documenti: la chiusura documenti consiste nella separazione dei documenti di un vecchio anno da quelli dell’anno corrente con loro archiviazione in una directory separata. L’utente è libero di effettuare la separazione quando vuole e se vuole come per la contabilità. L’automatismo vale per qualsiasi linea di documenti.

• Chiusura scadenzario: la chiusura scadenzario consiste nella separazione degli archivi scadenze, archiviando le scadenze di un vecchio anno in un’altra directory. L’utente può richiedere di non archiviare delle scadenze con certe caratteristiche (ad esempio quelle non emesse o non pagate).